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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 463.00 | 19 330.00 | 11 133.00 | 30 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 995.00 | 28 238.00 | 7 757.00 | 35 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 675.00 | 47 568.00 | 42 107.00 | 89 675.00 |
BT Marchandises | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BZ Autres créances | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 437.00 | 47 568.00 | 58 869.00 | 106 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
DH Report à nouveau | -8 129.00 | -389.00 | | -8 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 505.00 | -7 740.00 | | 4 505.00 |
DL TOTAL (I) | 30 238.00 | 25 733.00 | | 30 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 450.00 | 15 650.00 | | 6 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 3 125.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 10 122.00 | | 12 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 889.00 | 5 365.00 | | 5 889.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 357.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 631.00 | 34 619.00 | | 28 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 869.00 | 60 351.00 | | 58 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 306.00 | 34 619.00 | | 27 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 863.00 | | 298 863.00 | 298 863.00 |
FG Production vendue services | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 103.00 | | 305 103.00 | 305 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 199.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 9 158.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 834.00 | 290 765.00 | | 308 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 328.00 | 298 505.00 | | 304 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 505.00 | -7 740.00 | | 4 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 034.00 | 4 281.00 | | 5 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 237.00 | | 6 438.00 | 83 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 020.00 | | 6 438.00 | 60 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 451.00 | 5 126.00 | 1 325.00 | 6 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 631.00 | 27 306.00 | 1 325.00 | 28 631.00 |