| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AP Constructions | 20 190.00 | 18 035.00 | 2 156.00 | 20 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 580.00 | 19 841.00 | 3 739.00 | 23 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 901.00 | 173 422.00 | 149 479.00 | 322 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | 24 000.00 | -24 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 383.00 | 235 298.00 | 243 085.00 | 478 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 954.00 | 24 066.00 | 266 888.00 | 290 954.00 |
BZ Autres créances | 113 846.00 | | 113 846.00 | 113 846.00 |
CF Disponibilités | 64 537.00 | | 64 537.00 | 64 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 726.00 | 24 066.00 | 445 660.00 | 469 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 108.00 | 259 363.00 | 688 745.00 | 948 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 354 967.00 | 297 334.00 | | 354 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 439.00 | 57 633.00 | | 20 439.00 |
DL TOTAL (I) | 383 791.00 | 363 351.00 | | 383 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 394.00 | 58 397.00 | | 92 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 842.00 | 72 608.00 | | 47 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 763.00 | 42 230.00 | | 65 763.00 |
EA Autres dettes | 20 942.00 | 8 181.00 | | 20 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 954.00 | 181 416.00 | | 304 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 745.00 | 544 767.00 | | 688 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 322.00 | | 295 322.00 | 295 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 322.00 | | 295 322.00 | 295 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 4 162.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 4 162.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 47.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 47.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 4 115.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104.00 | 11 181.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 597.00 | 232 897.00 | | 295 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 158.00 | 175 264.00 | | 275 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 439.00 | 57 633.00 | | 20 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 427.00 | 13 221.00 | | 4 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 066.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 393.00 | 92 393.00 | | 92 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 800.00 | 404 800.00 | | 404 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 665.00 | 404 800.00 | 3 865.00 | 408 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 954.00 | 304 954.00 | | 304 954.00 |