| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 195.00 | 10 146.00 | 49.00 | 10 195.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CF Disponibilités | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 663.00 | | 64 663.00 | 64 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 858.00 | 10 146.00 | 64 712.00 | 74 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 23 999.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 986.00 | -18 316.00 | | 7 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 859.00 | 2 303.00 | | 2 859.00 |
DL TOTAL (I) | 19 095.00 | 16 236.00 | | 19 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718.00 | 5 718.00 | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 629.00 | 12 722.00 | | 31 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 877.00 | 2 141.00 | | 4 877.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | 780.00 | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 617.00 | 21 361.00 | | 45 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 712.00 | 37 597.00 | | 64 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 617.00 | 21 361.00 | | 45 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 496.00 | | 204 496.00 | 204 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 496.00 | | 204 496.00 | 204 496.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 880.00 | 18 192.00 | | 14 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 497.00 | 147 667.00 | | 206 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 637.00 | 145 364.00 | | 203 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 859.00 | 2 303.00 | | 2 859.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |