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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 609.00 | 101 767.00 | 3 842.00 | 105 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 564.00 | 50 116.00 | 17 448.00 | 67 564.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 172.00 | 151 883.00 | 22 289.00 | 174 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 364.00 | | 227 364.00 | 227 364.00 |
BZ Autres créances | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 266 877.00 | | 266 877.00 | 266 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 347.00 | | 531 347.00 | 531 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 519.00 | 151 883.00 | 553 636.00 | 705 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 245 337.00 | 291 939.00 | | 245 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 053.00 | 53 399.00 | | 157 053.00 |
DL TOTAL (I) | 403 490.00 | 346 437.00 | | 403 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | 54.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 11 814.00 | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 868.00 | 60 112.00 | | 138 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 146.00 | 71 979.00 | | 150 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 636.00 | 418 416.00 | | 553 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 146.00 | 71 979.00 | | 150 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 723 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 918.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 45.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 45.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -45.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 440.00 | 8 091.00 | | 48 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 073.00 | 463 371.00 | | 725 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 020.00 | 409 972.00 | | 568 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 053.00 | 53 399.00 | | 157 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 175.00 | 36 001.00 | | 74 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 324.00 | | 4 906.00 | 171 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 174 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 173 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 824.00 | | 4 906.00 | 168 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 523.00 | 11 476.00 | 558.00 | 141 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 523.00 | 11 476.00 | 558.00 | 141 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 868.00 | 138 868.00 | | 138 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 364.00 | 227 364.00 | | 227 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 952.00 | 244 952.00 | 1 000.00 | 245 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 146.00 | 150 146.00 | | 150 146.00 |