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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 785.00 | 52 758.00 | 21 027.00 | 73 785.00 |
040 Immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 375.00 | 52 758.00 | 75 617.00 | 128 375.00 |
060 Stock marchandises | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
072 Créances – Autres | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
084 Disponibilités | 150 391.00 | | 150 391.00 | 150 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 518.00 | | 164 518.00 | 164 518.00 |
110 Total général Actif | 292 893.00 | 52 758.00 | 240 134.00 | 292 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 300.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 776 136.00 | 789 159.00 | | 776 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 136.00 | 789 159.00 | | 776 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 582 912.00 | 594 401.00 | | 582 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 649.00 | -1 047.00 | | 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
242 Autres charges externes. | 41 226.00 | 53 202.00 | | 41 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | 4 417.00 | | 4 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 067.00 | 84 734.00 | | 77 067.00 |
252 Charges sociales | 13 799.00 | 23 091.00 | | 13 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 762.00 | 7 840.00 | | 7 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 439.00 | 766 637.00 | | 729 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 697.00 | 22 522.00 | | 46 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 122.00 | 3 017.00 | | 3 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 2 434.00 | | 6 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 854.00 | 18 571.00 | | 37 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 075.00 | | | 119 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |