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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 423 666.00 | | 423 666.00 | 423 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 915.00 | 15 817.00 | 24 098.00 | 39 915.00 |
040 Immobilisations financières | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 545.00 | 15 817.00 | 491 729.00 | 507 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 612 372.00 | 4 702.00 | 607 670.00 | 612 372.00 |
072 Créances – Autres | 445 580.00 | | 445 580.00 | 445 580.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 058 426.00 | 4 702.00 | 1 053 724.00 | 1 058 426.00 |
110 Total général Actif | 1 565 971.00 | 20 519.00 | 1 545 452.00 | 1 565 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 749 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 370 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 545 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 969.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 426 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 595 354.00 | 515 732.00 | | 1 595 354.00 |
230 Autres produits | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 599 130.00 | 515 732.00 | | 1 599 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14 135.00 | | |
242 Autres charges externes. | 761 293.00 | 188 706.00 | | 761 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 090.00 | 5 723.00 | | 14 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 482 238.00 | 215 467.00 | | 482 238.00 |
252 Charges sociales | 113 003.00 | 42 656.00 | | 113 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 933.00 | 3 884.00 | | 11 933.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
262 Autres charges | 12 698.00 | 9.00 | | 12 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 399 956.00 | 470 581.00 | | 1 399 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 199 174.00 | 45 151.00 | | 199 174.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
294 Charges financières | 3 252.00 | 394.00 | | 3 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 90.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 611.00 | 6 494.00 | | 43 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 208.00 | 38 217.00 | | 152 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 576.00 | | | 474 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 354 777.00 | | | 354 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 179.00 | | | 113 179.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 702.00 | | | 4 702.00 |