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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 325.00 | 63 169.00 | 5 155.00 | 68 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 874.00 | 31 667.00 | 58 206.00 | 89 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 991.00 | 94 836.00 | 85 154.00 | 179 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
BZ Autres créances | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 264 645.00 | | 264 645.00 | 264 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 577.00 | | 329 577.00 | 329 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 569.00 | 94 836.00 | 414 732.00 | 509 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 012.00 | 137 170.00 | | 187 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 291.00 | 53 842.00 | | 61 291.00 |
DK Provisions réglementées | 5 130.00 | 2 751.00 | | 5 130.00 |
DL TOTAL (I) | 297 433.00 | 237 763.00 | | 297 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 491.00 | 37 312.00 | | 28 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | 967.00 | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 527.00 | 37 187.00 | | 33 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 923.00 | 60 959.00 | | 52 923.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 298.00 | 136 528.00 | | 117 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 732.00 | 374 291.00 | | 414 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 712.00 | 108 036.00 | | 97 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 801.00 | | 27 315.00 | 172 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 125.00 | 179 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 125.00 | 158 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 009.00 | | 27 315.00 | 151 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 751.00 | 2 566.00 | 187.00 | 2 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 751.00 | 2 566.00 | 187.00 | 2 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 566.00 | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 492.00 | 8 905.00 | 19 587.00 | 28 492.00 |
VI Groupe et associés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
VW T.V.A. | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 299.00 | 97 712.00 | 19 587.00 | 117 299.00 |