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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 446.00 | 56 863.00 | 16 583.00 | 73 446.00 |
AN Terrains | 81 743.00 | | 81 743.00 | 81 743.00 |
AP Constructions | 1 213 924.00 | 939 360.00 | 274 564.00 | 1 213 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 316.00 | 1 044 626.00 | 215 690.00 | 1 260 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 365.00 | 275 126.00 | 136 239.00 | 411 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 806.00 | 2 315 976.00 | 735 830.00 | 3 051 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
BN En cours de production de biens | 1 929 181.00 | | 1 929 181.00 | 1 929 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 806.00 | | 72 806.00 | 72 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 794.00 | | 2 139 794.00 | 2 139 794.00 |
BZ Autres créances | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 732 408.00 | | 2 732 408.00 | 2 732 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 383 980.00 | | 7 383 980.00 | 7 383 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 435 786.00 | 2 315 976.00 | 8 119 810.00 | 10 435 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
DG Autres réserves | 2 345 237.00 | 2 194 351.00 | | 2 345 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 689.00 | 150 886.00 | | 273 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 534.00 | 24 970.00 | | 13 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 331.00 | 2 929 078.00 | | 3 191 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 462.00 | 418 116.00 | | 399 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 606.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 709 097.00 | 1 442 827.00 | | 2 709 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 404.00 | 878 722.00 | | 887 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 044.00 | 931 145.00 | | 917 044.00 |
EA Autres dettes | 15 362.00 | 19 690.00 | | 15 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 928 479.00 | 3 691 105.00 | | 4 928 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 810.00 | 6 620 183.00 | | 8 119 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 896.00 | 2 000 542.00 | | 2 009 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 726.00 | 1 204.00 | | 1 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 112.00 | | 377 995.00 | 2 960 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 315.00 | 122 986.00 | 3 051 806.00 | 163 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 766.00 | 74 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 315.00 | 79 219.00 | 2 968 778.00 | 163 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 902.00 | | 18 836.00 | 99 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 153.00 | | 359 159.00 | 2 852 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 223.00 | 146 738.00 | 122 986.00 | 2 292 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 377.00 | 2 253.00 | 43 766.00 | 98 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 846.00 | 144 485.00 | 79 219.00 | 2 193 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 86 050.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 050.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 404.00 | 887 404.00 | | 887 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 146.00 | 424 146.00 | | 424 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 286.00 | 284 286.00 | | 284 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 794.00 | 2 139 794.00 | | 2 139 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
VB T. V. A. | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 736.00 | 188 251.00 | 209 485.00 | 397 736.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 176.00 | | | 169 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VP Divers | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 952.00 | 2 205 140.00 | 2 812.00 | 2 207 952.00 |
VW T.V.A. | 154 474.00 | 154 474.00 | | 154 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 382.00 | 2 009 896.00 | 209 485.00 | 2 219 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |