| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 425.00 | 2 499.00 | 74 925.00 | 77 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 425.00 | 2 499.00 | 74 925.00 | 77 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
072 Créances – Autres | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
084 Disponibilités | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 011.00 | | 133 011.00 | 133 011.00 |
110 Total général Actif | 210 436.00 | 2 499.00 | 207 937.00 | 210 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 823.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 783.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 740.00 | | | 153 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
230 Autres produits | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 046.00 | | | 159 046.00 |
242 Autres charges externes. | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
252 Charges sociales | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
262 Autres charges | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 870.00 | | | 131 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
294 Charges financières | 718.00 | | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 903.00 | | | 2 903.00 |