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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 153.00 | 532.00 | 1 621.00 | 2 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 043.00 | 1 422.00 | 1 621.00 | 3 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
084 Disponibilités | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
110 Total général Actif | 36 728.00 | 1 422.00 | 35 306.00 | 36 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 844.00 | 53 974.00 | | 25 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 844.00 | 53 974.00 | | 25 844.00 |
242 Autres charges externes. | 24 142.00 | 46 637.00 | | 24 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | -56.00 | | 355.00 |
252 Charges sociales | 1 005.00 | 402.00 | | 1 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 532.00 | 232.00 | | 532.00 |
262 Autres charges | | 479.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 035.00 | 47 694.00 | | 26 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -191.00 | 6 280.00 | | -191.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 280.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -191.00 | | | -191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 890.00 | | | 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890.00 | | | 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 667.00 | | | 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 837.00 | | | 837.00 |