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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 690.00 | 1 602.00 | 10 088.00 | 11 690.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 890.00 | 1 602.00 | 53 288.00 | 54 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
060 Stock marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
084 Disponibilités | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
110 Total général Actif | 59 188.00 | 1 602.00 | 57 586.00 | 59 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 508.00 | | | 138 508.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 009.00 | | | 140 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -714.00 | | | -714.00 |
242 Autres charges externes. | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
252 Charges sociales | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
262 Autres charges | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 257.00 | | | 139 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 752.00 | | | 752.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 586.00 | | | 4 586.00 |