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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 611.00 | 853.00 | 1 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
AN Terrains | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
AP Constructions | 236 416.00 | 186 152.00 | 50 263.00 | 236 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 439.00 | 707 331.00 | 155 108.00 | 862 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 641.00 | 118 366.00 | 31 274.00 | 149 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 330.00 | 1 012 461.00 | 250 869.00 | 1 263 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
BN En cours de production de biens | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 907.00 | 4 119.00 | 149 788.00 | 153 907.00 |
BZ Autres créances | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CF Disponibilités | 167 002.00 | | 167 002.00 | 167 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 009.00 | 4 119.00 | 376 889.00 | 381 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 339.00 | 1 016 580.00 | 627 759.00 | 1 644 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DG Autres réserves | 262 145.00 | | | 262 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
DL TOTAL (I) | 389 981.00 | | | 389 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 512.00 | | | 106 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 777.00 | | | 237 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 759.00 | | | 627 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 679.00 | | | 223 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 839.00 | | 11 211.00 | 1 265 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 1 263 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 1 259 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 602.00 | | 11 211.00 | 1 261 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 671.00 | 61 510.00 | 13 720.00 | 964 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 488.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 548.00 | 61 022.00 | 13 720.00 | 964 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 512.00 | 106 512.00 | | 106 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 148 964.00 | 148 964.00 | | 148 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 997.00 | 61 899.00 | 14 098.00 | 75 997.00 |
VI Groupe et associés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 733.00 | 154 312.00 | 6 420.00 | 160 733.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 777.00 | 223 679.00 | 14 098.00 | 237 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
ST Autres comptes | 90 553.00 | | | 90 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YT Sous‐traitance | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 059.00 | | | 150 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 186.00 | | | 150 186.00 |