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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 347.00 | 12 777.00 | 2 571.00 | 15 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 394.00 | 20 823.00 | 2 571.00 | 23 394.00 |
BT Marchandises | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 994.00 | 182.00 | 61 812.00 | 61 994.00 |
BZ Autres créances | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CF Disponibilités | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 698.00 | 182.00 | 147 516.00 | 147 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 092.00 | 21 005.00 | 150 087.00 | 171 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 20 346.00 | 10 398.00 | | 20 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 139.00 | 9 948.00 | | 7 139.00 |
DL TOTAL (I) | 68 185.00 | 61 046.00 | | 68 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926.00 | 12 196.00 | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 849.00 | 72 091.00 | | 56 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 127.00 | 18 613.00 | | 21 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 902.00 | 104 676.00 | | 81 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 087.00 | 165 722.00 | | 150 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 902.00 | 104 676.00 | | 81 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 456 489.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 10 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 446.00 | -4 682.00 | | -4 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 419.00 | 456 467.00 | | 465 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 280.00 | 446 520.00 | | 458 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 139.00 | 9 948.00 | | 7 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 460.00 | 2 363.00 | | 18 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 541.00 | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 931.00 | 1 822.00 | | 11 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 222.00 | 102.00 | 8 142.00 | 8 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 222.00 | 102.00 | 8 142.00 | 8 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 222.00 | 102.00 | 8 142.00 | 8 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | 8 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VP Divers | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |