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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 896.00 | 19 960.00 | 7 936.00 | 27 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 974.00 | 20 759.00 | 5 215.00 | 25 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 799.00 | 51 648.00 | 13 151.00 | 64 799.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 677.00 | 1 205.00 | 57 472.00 | 58 677.00 |
BZ Autres créances | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CF Disponibilités | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 322.00 | 1 205.00 | 83 117.00 | 84 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 121.00 | 52 853.00 | 96 268.00 | 149 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 28 429.00 | 28 327.00 | | 28 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329.00 | 103.00 | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 37 184.00 | 36 855.00 | | 37 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 228.00 | 41 061.00 | | 30 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 039.00 | 18 897.00 | | 14 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 360.00 | 17 512.00 | | 14 360.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 1 006.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 083.00 | 79 106.00 | | 59 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 268.00 | 115 962.00 | | 96 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 833.00 | 48 920.00 | | 38 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 034.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 789.00 | | 128 789.00 | 128 789.00 |
FG Production vendue services | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 493.00 | | 205 493.00 | 205 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754.00 | 1 594.00 | | 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 30.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 30 030.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | 29 573.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 983.00 | 232 217.00 | | 206 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 654.00 | 232 114.00 | | 206 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329.00 | 103.00 | | 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 860.00 | 6 788.00 | | 44 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | | | 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 547.00 | 4 672.00 | | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 013.00 | 2 116.00 | | 29 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 201.00 | 235.00 | 231.00 | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201.00 | 235.00 | 231.00 | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | 235.00 | 231.00 | 1 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 187.00 | 9 937.00 | 20 250.00 | 30 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 083.00 | 38 833.00 | 20 250.00 | 59 083.00 |