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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 134.00 | 126 680.00 | 5 454.00 | 132 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 725.00 | 48 253.00 | 5 472.00 | 53 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 541.00 | 174 933.00 | 190 608.00 | 365 541.00 |
BZ Autres créances | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 197.00 | | 80 197.00 | 80 197.00 |
CF Disponibilités | 148 166.00 | | 148 166.00 | 148 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 392.00 | | 269 392.00 | 269 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 933.00 | 174 933.00 | 460 000.00 | 634 933.00 |
CU Autres participations | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
DH Report à nouveau | -82 947.00 | -77 684.00 | | -82 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 097.00 | -5 263.00 | | -8 097.00 |
DL TOTAL (I) | 180 569.00 | 188 666.00 | | 180 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 616.00 | 735.00 | | 17 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 801.00 | 52 751.00 | | 65 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
EA Autres dettes | 148 395.00 | 140 978.00 | | 148 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 431.00 | 194 464.00 | | 279 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 000.00 | 383 130.00 | | 460 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 431.00 | 194 464.00 | | 279 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 810.00 | | 6 427.00 | 374 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 695.00 | 365 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 695.00 | 185 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 127.00 | | 6 427.00 | 195 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 682.00 | | | 179 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 728.00 | 6 900.00 | 15 695.00 | 183 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 728.00 | 6 900.00 | 15 695.00 | 183 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 395.00 | 148 395.00 | | 148 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VC Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 029.00 | 41 029.00 | 90 000.00 | 131 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 431.00 | 279 431.00 | | 279 431.00 |