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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 442.00 | 2 277.00 | 165.00 | 2 442.00 |
040 Immobilisations financières | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 067.00 | 2 277.00 | 79 790.00 | 82 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
072 Créances – Autres | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
084 Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
110 Total général Actif | 145 583.00 | 2 277.00 | 143 306.00 | 145 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 158 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
242 Autres charges externes. | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | | | 305.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 748.00 | | | -28 748.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 066.00 | | | -75 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 867.00 | | | 98 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -21 666.00 | | | -21 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 420.00 | | | 420.00 |