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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 207.00 | 228.00 | 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 601.00 | 38 806.00 | 5 795.00 | 44 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 026.00 | 39 013.00 | 14 012.00 | 53 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
BZ Autres créances | 630 898.00 | | 630 898.00 | 630 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CF Disponibilités | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 625.00 | | 775 625.00 | 775 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 650.00 | 39 013.00 | 789 637.00 | 828 650.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 768.00 | 319 603.00 | | 680 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 388.00 | 361 165.00 | | 37 388.00 |
DL TOTAL (I) | 729 157.00 | 691 768.00 | | 729 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 810.00 | 58 702.00 | | 28 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 928.00 | | 12 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 064.00 | 196 912.00 | | 17 064.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 17 450.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 480.00 | 287 347.00 | | 60 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 637.00 | 979 116.00 | | 789 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 480.00 | 287 347.00 | | 60 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 694.00 | | 117 694.00 | 117 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 694.00 | | 117 694.00 | 117 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 500 000.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 405.00 | 754 913.00 | | 126 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 017.00 | 393 748.00 | | 89 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 388.00 | 361 165.00 | | 37 388.00 |