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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 211.00 | 521.00 | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 724.00 | 34 131.00 | 7 594.00 | 41 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 377.00 | 34 342.00 | 12 035.00 | 46 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 054.00 | | 183 054.00 | 183 054.00 |
BZ Autres créances | 769 572.00 | | 769 572.00 | 769 572.00 |
CF Disponibilités | 66 803.00 | | 66 803.00 | 66 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 019 429.00 | | 1 019 429.00 | 1 019 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 806.00 | 34 342.00 | 1 031 464.00 | 1 065 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 600.00 | 4 700.00 | | 14 600.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 25.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 833.00 | 9 947.00 | | 26 833.00 |
DL TOTAL (I) | 44 805.00 | 17 972.00 | | 44 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 869.00 | 35 713.00 | | 71 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 048.00 | 40 426.00 | | 27 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 415.00 | 741 241.00 | | 840 415.00 |
EA Autres dettes | 47 327.00 | 13 274.00 | | 47 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 659.00 | 830 653.00 | | 986 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 464.00 | 848 625.00 | | 1 031 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 659.00 | 830 653.00 | | 986 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 869.00 | 35 713.00 | | 71 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 960 142.00 | 28 054.00 | 1 988 196.00 | 1 960 142.00 |
FG Production vendue services | 2 511 276.00 | 25 644.00 | 2 536 920.00 | 2 511 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 142.00 | 28 054.00 | 1 988 196.00 | 1 960 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 442.00 | 91 132.00 | | 35 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 442.00 | 91 132.00 | | 35 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 218.00 | 218 694.00 | | 5 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 181.00 | 218 694.00 | | 52 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 740.00 | -127 562.00 | | -16 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 735.00 | 1 959 619.00 | | 2 036 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 902.00 | 1 949 672.00 | | 2 009 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 833.00 | 9 947.00 | | 26 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 544.00 | | 832.00 | 45 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 624.00 | | 832.00 | 41 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 897.00 | 3 445.00 | | 30 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 897.00 | 3 445.00 | | 30 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 955.00 | 215 955.00 | | 215 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 841.00 | 289 841.00 | | 289 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 183 054.00 | 183 054.00 | | 183 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 157.00 | 119 157.00 | | 119 157.00 |
VP Divers | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 849.00 | 122 849.00 | | 122 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 430.00 | 626 430.00 | | 626 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 546.00 | 956 546.00 | | 956 546.00 |
VW T.V.A. | 211 770.00 | 211 770.00 | | 211 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 659.00 | 986 659.00 | | 986 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 522.00 | 27 590.00 | | 31 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 463.00 | 42 160.00 | | 39 463.00 |
ST Autres comptes | 258 511.00 | 218 126.00 | | 258 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 032.00 | 59 397.00 | | 60 032.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 271 739.00 | 214 291.00 | | 271 739.00 |
YT Sous‐traitance | 57 531.00 | 62 501.00 | | 57 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 059.00 | 69 988.00 | | 55 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 283.00 | 5 072.00 | | 6 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 805.00 | 32 662.00 | | 37 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 804.00 | 352 815.00 | | 395 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 940.00 | 39 435.00 | | 34 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 595.00 | 452 174.00 | | 470 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |