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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 466.00 | 565 747.00 | 259 719.00 | 825 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 714.00 | 80 903.00 | 113 812.00 | 194 714.00 |
BF Prêts | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 763.00 | 646 650.00 | 1 424 113.00 | 2 070 763.00 |
BT Marchandises | 439 199.00 | | 439 199.00 | 439 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414.00 | 137.00 | 2 276.00 | 2 414.00 |
BZ Autres créances | 355 056.00 | | 355 056.00 | 355 056.00 |
CF Disponibilités | 712 735.00 | | 712 735.00 | 712 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 504.00 | 137.00 | 1 534 367.00 | 1 534 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 267.00 | 646 787.00 | 2 958 480.00 | 3 605 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 626.00 | 8 834.00 | | 14 626.00 |
DG Autres réserves | 110 042.00 | | | 110 042.00 |
DH Report à nouveau | 167 836.00 | 167 838.00 | | 167 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 517.00 | 115 834.00 | | 132 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 023.00 | 892 506.00 | | 1 025 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 585.00 | 699 462.00 | | 567 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 400 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 818.00 | 729 983.00 | | 872 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 989.00 | 324 541.00 | | 336 989.00 |
EA Autres dettes | 22 733.00 | 17 058.00 | | 22 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 457.00 | 2 171 043.00 | | 1 933 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 480.00 | 3 063 549.00 | | 2 958 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 693.00 | 1 603 459.00 | | 1 501 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 011 062.00 | | 11 011 062.00 | 11 011 062.00 |
FD Production vendue biens | 754 218.00 | | 754 218.00 | 754 218.00 |
FG Production vendue services | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 779 524.00 | | 11 779 524.00 | 11 779 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 849 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 596 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 670 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 60 000.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 60 049.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 934.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 44 066.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 867.00 | 26 675.00 | | 31 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 850 825.00 | 11 901 812.00 | | 11 850 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 734 991.00 | 11 794 321.00 | | 11 734 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 834.00 | 107 491.00 | | 115 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 265.00 | | 71 538.00 | 2 003 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 040.00 | 50 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040.00 | 2 070 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 299.00 | | 70 881.00 | 949 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 966.00 | | 656.00 | 53 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 329.00 | 158 321.00 | | 488 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 329.00 | 158 321.00 | | 488 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 818.00 | 872 818.00 | | 872 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 989.00 | 336 989.00 | | 336 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 733.00 | 122 733.00 | | 122 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UP Prêts | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 585.00 | 135 821.00 | 431 764.00 | 567 585.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 877.00 | | | 131 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 056.00 | 355 056.00 | | 355 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 153.00 | 382 570.00 | 50 583.00 | 433 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 458.00 | 1 501 694.00 | 431 764.00 | 1 933 458.00 |