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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
110 Total général Actif | 52 318.00 | 5 123.00 | 47 195.00 | 52 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 171.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 110.00 | 94 871.00 | | 98 110.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 538.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 113.00 | 95 409.00 | | 98 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 515.00 | 44 251.00 | | 48 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 979.00 | 5 244.00 | | 6 979.00 |
242 Autres charges externes. | 21 496.00 | 22 115.00 | | 21 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 691.00 | | | -3 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 347.00 | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 100.00 | 18 000.00 | | 10 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 1 335.00 | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 060.00 | 91 295.00 | | 89 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 053.00 | 4 115.00 | | 9 053.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 1 044.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 709.00 | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 171.00 | 2 975.00 | | 8 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 577.00 | | | 577.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 577.00 | | | 577.00 |