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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 847.00 | 7 839.00 | 6 008.00 | 13 847.00 |
040 Immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 686.00 | 8 530.00 | 49 157.00 | 57 686.00 |
072 Créances – Autres | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
084 Disponibilités | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
110 Total général Actif | 73 229.00 | 8 530.00 | 64 700.00 | 73 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 425.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 830.00 | 159 366.00 | | 163 830.00 |
230 Autres produits | 3 190.00 | 6 573.00 | | 3 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 020.00 | 165 938.00 | | 167 020.00 |
242 Autres charges externes. | 77 967.00 | 65 545.00 | | 77 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | 2 415.00 | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 031.00 | 65 952.00 | | 66 031.00 |
252 Charges sociales | 9 719.00 | 7 829.00 | | 9 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 128.00 | 1 934.00 | | 2 128.00 |
262 Autres charges | 9 392.00 | 9 561.00 | | 9 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 804.00 | 153 237.00 | | 167 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -784.00 | 12 702.00 | | -784.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
294 Charges financières | 447.00 | 532.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -75.00 | 701.00 | | -75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 861.00 | 11 434.00 | | 861.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |