| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 919.00 | 1 639.00 | 280.00 | 1 919.00 |
AH Fonds commercial | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
AP Constructions | 3 667.00 | 230.00 | 3 437.00 | 3 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 827.00 | 22 943.00 | 9 884.00 | 32 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 5 877.00 | 7 773.00 | 13 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 087.00 | 30 688.00 | 98 399.00 | 129 087.00 |
BZ Autres créances | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CF Disponibilités | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 160.00 | 30 688.00 | 134 472.00 | 165 160.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | | | 202.00 |
DG Autres réserves | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | | -33 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 892.00 | 37 916.00 | | 16 892.00 |
DL TOTAL (I) | 28 919.00 | 12 027.00 | | 28 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 022.00 | 44 737.00 | | 34 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 779.00 | 71 716.00 | | 55 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 16 972.00 | | 7 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 243.00 | 8 444.00 | | 8 243.00 |
EA Autres dettes | | 1 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 553.00 | 142 977.00 | | 105 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 472.00 | 155 004.00 | | 134 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 606.00 | 109 029.00 | | 82 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 355.00 | |
GE Autres charges | | | 7 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 696.00 | 131.00 | | 4 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | -243.00 | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 170.00 | 156 954.00 | | 138 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 278.00 | 119 038.00 | | 121 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 892.00 | 37 916.00 | | 16 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 466.00 | | 6 334.00 | 131 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 696.00 | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 713.00 | 129 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 017.00 | 50 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 827.00 | | 6 334.00 | 47 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 683.00 | 7 355.00 | 350.00 | 23 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | 384.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 429.00 | 6 971.00 | 350.00 | 22 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 022.00 | 11 075.00 | 22 947.00 | 34 022.00 |
VI Groupe et associés | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 553.00 | 82 606.00 | 22 947.00 | 105 553.00 |