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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 144.00 | |
AP Constructions | | | 105 857.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 182 425.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 26 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 003.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 857.00 | |
CF Disponibilités | | | 111 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 280 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 463 350.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 751.00 | | | -11 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 307.00 | -11 751.00 | | 29 307.00 |
DL TOTAL (I) | 117 556.00 | 88 249.00 | | 117 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 477.00 | 197 357.00 | | 165 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 143.00 | 50 052.00 | | 59 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | 36 578.00 | | 43 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 263.00 | 79 817.00 | | 77 263.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 139.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 794.00 | 363 944.00 | | 345 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 350.00 | 452 193.00 | | 463 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 086.00 | 161 576.00 | | 188 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 711 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 514.00 | |
FM Production stockée | | | -33 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 012.00 | 541 888.00 | | 689 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 705.00 | 553 639.00 | | 659 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 307.00 | -11 751.00 | | 29 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 298.00 | | 5 712.00 | 244 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 498.00 | | 5 712.00 | 243 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 772.00 | 37 813.00 | | 29 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 144.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 266.00 | 37 669.00 | | 29 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 477.00 | 45 769.00 | 157 708.00 | 203 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 793.00 | 188 085.00 | 157 708.00 | 345 793.00 |