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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 513 280.00 | | 513 280.00 | 513 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CF Disponibilités | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 274.00 | | 80 274.00 | 80 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 554.00 | | 593 554.00 | 593 554.00 |
CU Autres participations | 513 280.00 | | 513 280.00 | 513 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 908.00 | 135 902.00 | | 66 908.00 |
DL TOTAL (I) | 222 810.00 | 155 902.00 | | 222 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 021.00 | 405 551.00 | | 336 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 023.00 | 19 793.00 | | 25 023.00 |
EA Autres dettes | | 13 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 744.00 | 448 769.00 | | 370 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 554.00 | 604 671.00 | | 593 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 671.00 | 112 748.00 | | 104 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 250.00 | | 134 250.00 | 134 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 250.00 | | 134 250.00 | 134 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 854.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 154.00 | 3 391.00 | | 19 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 743.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 275.00 | 215 800.00 | | 171 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 368.00 | 79 898.00 | | 104 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 908.00 | 135 902.00 | | 66 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 980.00 | | 300.00 | 512 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 980.00 | | 300.00 | 512 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 021.00 | 69 948.00 | 266 073.00 | 336 021.00 |
VI Groupe et associés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 425.00 | | | 457 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
VW T.V.A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 744.00 | 104 671.00 | 266 073.00 | 370 744.00 |