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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 001.00 | 1 432.00 | 3 569.00 | 5 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 433.00 | 18.00 | 450.00 |
AP Constructions | 1 497 892.00 | 148 446.00 | 1 349 446.00 | 1 497 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 116.00 | 145 717.00 | 770 399.00 | 916 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 469.00 | 27 346.00 | 149 123.00 | 176 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 998.00 | 323 374.00 | 2 279 624.00 | 2 602 998.00 |
BT Marchandises | 1 003 823.00 | | 1 003 823.00 | 1 003 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 015.00 | 1 037.00 | 518 978.00 | 520 015.00 |
BZ Autres créances | 289 451.00 | | 289 451.00 | 289 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CF Disponibilités | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 837.00 | 1 037.00 | 1 899 800.00 | 1 900 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 835.00 | 324 411.00 | 4 179 424.00 | 4 503 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 455.00 | | | 490 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 494 019.00 | | | 494 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 025.00 | | | 2 319 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 370.00 | | | 973 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 870.00 | | | 335 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
EA Autres dettes | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 405.00 | | | 3 685 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 424.00 | | | 4 179 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 068.00 | | | 1 753 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 053 769.00 | | 9 053 769.00 | 9 053 769.00 |
FD Production vendue biens | 1 771 890.00 | | 1 771 890.00 | 1 771 890.00 |
FG Production vendue services | 162 060.00 | | 162 060.00 | 162 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 987 718.00 | | 10 987 718.00 | 10 987 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 021 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 566 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 003 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 217 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 195 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 237 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 190.00 | | | 352 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502 190.00 | | | 1 502 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 637.00 | | | 352 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 538.00 | | | 371 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130 652.00 | | | 1 130 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 755.00 | | | -110 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 523 789.00 | | | 12 523 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 520 225.00 | | | 12 520 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 955 727.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 7 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 729.00 | 2 602 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 729.00 | 2 590 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 593 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 357 069.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 323 466.00 | 92.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 432.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 321 601.00 | 92.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 037.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 037.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 370.00 | 973 370.00 | | 973 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 519.00 | 121 519.00 | | 121 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 518 615.00 | 518 615.00 | | 518 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269 294.00 | 336 957.00 | 1 234 130.00 | 2 269 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 640 500.00 | | | 2 640 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 939.00 | | | 372 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 590.00 | 154 590.00 | | 154 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 356.00 | 854 287.00 | 7 069.00 | 861 356.00 |
VW T.V.A. | 100 991.00 | 100 991.00 | | 100 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 047.00 | 1 751 709.00 | 1 234 130.00 | 3 684 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
ST Autres comptes | 743 853.00 | | | 743 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 013.00 | | | 244 013.00 |
YT Sous‐traitance | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 157 777.00 | | | 1 157 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 206 897.00 | | | 1 206 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 083 865.00 | | | 1 083 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |