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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 421.00 | 25 697.00 | 5 723.00 | 31 421.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 921.00 | 25 697.00 | 117 223.00 | 142 921.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
084 Disponibilités | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
110 Total général Actif | 237 973.00 | 25 697.00 | 212 275.00 | 237 973.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 984.00 | | | 141 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 201.00 | | | 97 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 610.00 | | | 610.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 809.00 | | | 239 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
252 Charges sociales | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 086.00 | | | 194 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
294 Charges financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 921.00 | | | 142 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 425.00 | | | 13 425.00 |