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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 317.00 | 2 991.00 | 21 325.00 | 24 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 992.00 | 2 991.00 | 40 000.00 | 42 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 756.00 | | 199 756.00 | 199 756.00 |
BZ Autres créances | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 97 277.00 | | 97 277.00 | 97 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 145.00 | | 418 145.00 | 418 145.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 138.00 | 2 991.00 | 458 146.00 | 461 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
DL TOTAL (I) | 133 616.00 | | | 133 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 010.00 | | | 138 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 827.00 | | | 140 827.00 |
EA Autres dettes | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 530.00 | | | 324 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 146.00 | | | 458 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 530.00 | | | 324 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 010.00 | 138 010.00 | | 138 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
UX Autres créances clients | 199 757.00 | 199 757.00 | | 199 757.00 |
VP Divers | 29 378.00 | 29 379.00 | | 29 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 828.00 | 140 828.00 | | 140 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 543.00 | 245 868.00 | 18 675.00 | 264 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 530.00 | 324 530.00 | | 324 530.00 |