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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 615.00 | 4 501.00 | 16 114.00 | 20 615.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 487.00 | 4 501.00 | 85 986.00 | 90 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
072 Créances – Autres | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
084 Disponibilités | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 819.00 | | 90 819.00 | 90 819.00 |
110 Total général Actif | 181 307.00 | 4 501.00 | 176 805.00 | 181 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 304.00 | | | 208 304.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 305.00 | | | 208 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
242 Autres charges externes. | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
252 Charges sociales | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 597.00 | | | 170 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
294 Charges financières | 974.00 | | | 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 487.00 | | | 90 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |