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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 561.00 | 167 561.00 | | 167 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 834.00 | 167 561.00 | 79 273.00 | 246 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
072 Créances – Autres | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
110 Total général Actif | 271 431.00 | 167 561.00 | 103 870.00 | 271 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 794.00 | 151 046.00 | | 145 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 7 571.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 91.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 802.00 | 158 709.00 | | 147 802.00 |
242 Autres charges externes. | 58 934.00 | 60 203.00 | | 58 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 1 898.00 | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 580.00 | 54 536.00 | | 55 580.00 |
252 Charges sociales | 2 900.00 | 3 957.00 | | 2 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 832.00 | 15 738.00 | | 2 832.00 |
262 Autres charges | -519.00 | 1 275.00 | | -519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 043.00 | 137 608.00 | | 122 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 759.00 | 21 101.00 | | 25 759.00 |
294 Charges financières | 2 874.00 | 4 249.00 | | 2 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | 356.00 | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 089.00 | 16 495.00 | | 23 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 834.00 | | | 246 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |