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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 266.00 | 4 060.00 | 206.00 | 4 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 956 399.00 | 565 052.00 | 391 347.00 | 956 399.00 |
040 Immobilisations financières | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 011 269.00 | 569 112.00 | 442 157.00 | 1 011 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 166.00 | | 173 166.00 | 173 166.00 |
072 Créances – Autres | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
084 Disponibilités | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 851.00 | | 423 851.00 | 423 851.00 |
110 Total général Actif | 1 435 121.00 | 569 112.00 | 866 008.00 | 1 435 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 505.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 229 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 603.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 989.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 866 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 651.00 | | | 206 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
222 Production stockée | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
224 Production immobilisée | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 142 727.00 | | | 142 727.00 |
230 Autres produits | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 041.00 | | | 463 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
242 Autres charges externes. | 255 325.00 | | | 255 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
252 Charges sociales | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
262 Autres charges | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 520.00 | | | 434 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
280 Produits financiers | 609.00 | | | 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
294 Charges financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 902 692.00 | | | 902 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 457.00 | | | 172 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9 656.00 | | | 9 656.00 |