| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 956.00 | 5 268.00 | 2 688.00 | 7 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AP Constructions | 119 572.00 | 119 373.00 | 199.00 | 119 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 288.00 | 26 342.00 | 14 945.00 | 41 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 385.00 | 166 971.00 | 27 414.00 | 194 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BZ Autres créances | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 417.00 | 166 971.00 | 76 446.00 | 243 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DG Autres réserves | 7 149.00 | 5 741.00 | | 7 149.00 |
DH Report à nouveau | | -8 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038.00 | 10 058.00 | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 17 785.00 | 13 748.00 | | 17 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 611.00 | 11 603.00 | | 32 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | 5 199.00 | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 8 898.00 | | 11 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 708.00 | 13 863.00 | | 11 708.00 |
EA Autres dettes | | 2 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 660.00 | 41 963.00 | | 58 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 446.00 | 55 711.00 | | 76 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 878.00 | 33 947.00 | | 33 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
FG Production vendue services | 176 351.00 | | 176 351.00 | 176 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 660.00 | | 183 660.00 | 183 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 195.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 431.00 | 20 257.00 | | 23 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 143.00 | 6 954.00 | | 6 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 1 668.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 1 668.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | 1 592.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 269.00 | 210 284.00 | | 186 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 231.00 | 200 226.00 | | 182 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 038.00 | 10 058.00 | | 4 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 797.00 | | 10 588.00 | 183 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 238.00 | | 2 718.00 | 5 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 291.00 | | 7 746.00 | 175 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | 125.00 | 2 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 702.00 | 3 269.00 | | 163 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 238.00 | 30.00 | | 5 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 654.00 | 3 239.00 | | 157 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 611.00 | 7 829.00 | 24 782.00 | 32 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 660.00 | 33 878.00 | 24 782.00 | 58 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 096.00 | 4 731.00 | | 5 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 862.00 | 4 578.00 | | 1 862.00 |
ST Autres comptes | 17 950.00 | 17 431.00 | | 17 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 511.00 | 20 660.00 | | 20 511.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | 2 427.00 | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 404.00 | 7 158.00 | | 7 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 732.00 | 41 482.00 | | 36 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 612.00 | 10 311.00 | | 8 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 124.00 | 42 668.00 | | 43 124.00 |