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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 557.00 | 40 928.00 | 1 629.00 | 42 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 724.00 | 66 414.00 | 26 309.00 | 92 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 533.00 | 36 161.00 | 10 372.00 | 46 533.00 |
BF Prêts | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 995.00 | 143 503.00 | 49 491.00 | 192 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 723.00 | 8 181.00 | 114 542.00 | 122 723.00 |
BZ Autres créances | 254 622.00 | | 254 622.00 | 254 622.00 |
CF Disponibilités | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 763.00 | | 281 763.00 | 281 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 366.00 | 8 181.00 | 745 185.00 | 753 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 361.00 | 151 684.00 | 794 676.00 | 946 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DH Report à nouveau | -409 696.00 | -189 605.00 | | -409 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 366.00 | -220 091.00 | | -220 366.00 |
DL TOTAL (I) | -621 524.00 | -401 158.00 | | -621 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 886.00 | 20 038.00 | | 21 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 886.00 | 20 038.00 | | 21 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 027.00 | 22 761.00 | | 28 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 889.00 | 299 453.00 | | 322 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 319.00 | 207 604.00 | | 208 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 219.00 | | |
EA Autres dettes | 835 078.00 | 641 080.00 | | 835 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 313.00 | 1 175 117.00 | | 1 394 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 675.00 | 793 997.00 | | 794 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
FG Production vendue services | 1 715 220.00 | | 1 715 220.00 | 1 715 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 968.00 | | 1 775 968.00 | 1 775 968.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 93 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 522.00 | -53 811.00 | | -16 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 739.00 | 1 851 719.00 | | 1 776 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 105.00 | 2 071 809.00 | | 1 997 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 366.00 | -220 091.00 | | -220 366.00 |