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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 737.00 | 13 067.00 | 2 670.00 | 15 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 639.00 | 15 547.00 | 5 091.00 | 20 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 001.00 | 97 256.00 | 21 745.00 | 119 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 726.00 | 125 870.00 | 97 855.00 | 223 726.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 213 653.00 | | 213 653.00 | 213 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 864.00 | 8 424.00 | 357 440.00 | 365 864.00 |
BZ Autres créances | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CF Disponibilités | 385 538.00 | | 385 538.00 | 385 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 187.00 | 8 424.00 | 1 057 764.00 | 1 066 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 913.00 | 134 294.00 | 1 155 619.00 | 1 289 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 958.00 | 447 582.00 | | 482 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 370.00 | 45 376.00 | | 124 370.00 |
DL TOTAL (I) | 717 328.00 | 602 958.00 | | 717 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | 1 952.00 | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 098.00 | 55 926.00 | | 40 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 824.00 | 171 521.00 | | 185 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 934.00 | 89 508.00 | | 150 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 609.00 | 175 002.00 | | 60 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 291.00 | 493 909.00 | | 438 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 619.00 | 1 096 867.00 | | 1 155 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 1 609.00 | | 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 090.00 | | 56 298.00 | 178 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 662.00 | 223 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 662.00 | 139 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 003.00 | | 11 299.00 | 139 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 350.00 | | 44 999.00 | 23 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 017.00 | 14 223.00 | 10 370.00 | 122 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 284.00 | 783.00 | | 12 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 733.00 | 13 440.00 | 10 370.00 | 109 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 824.00 | 185 824.00 | | 185 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
UX Autres créances clients | 357 440.00 | 357 440.00 | | 357 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VC Groupe et associés | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 843.00 | 382 484.00 | 89 359.00 | 471 843.00 |
VW T.V.A. | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 291.00 | 398 193.00 | | 438 291.00 |