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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 075.00 | 239 425.00 | 44 651.00 | 284 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 599.00 | 68 636.00 | 78 963.00 | 147 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BF Prêts | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 797.00 | 308 827.00 | 145 970.00 | 454 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 019.00 | | 188 019.00 | 188 019.00 |
BZ Autres créances | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 239.00 | | 305 239.00 | 305 239.00 |
CF Disponibilités | 85 967.00 | | 85 967.00 | 85 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 056.00 | | 624 056.00 | 624 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 853.00 | 308 827.00 | 770 026.00 | 1 078 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 508 477.00 | 414 659.00 | | 508 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 616.00 | 93 817.00 | | 25 616.00 |
DL TOTAL (I) | 551 693.00 | 526 077.00 | | 551 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 982.00 | 28 969.00 | | 19 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 240.00 | 93 980.00 | | 98 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 375.00 | 71 515.00 | | 42 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 737.00 | 59 517.00 | | 51 737.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 21 772.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 334.00 | 275 752.00 | | 218 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 026.00 | 801 829.00 | | 770 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 460.00 | | | 204 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 903.00 | | 35 893.00 | 456 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 454 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 431 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 328.00 | | 34 346.00 | 435 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810.00 | | 1 547.00 | 8 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 985.00 | 28 842.00 | 38 000.00 | 317 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 219.00 | 28 842.00 | 38 000.00 | 317 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 188 019.00 | 188 019.00 | | 188 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 982.00 | 6 109.00 | 13 873.00 | 19 982.00 |
VI Groupe et associés | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 356.00 | 220 967.00 | 1 389.00 | 222 356.00 |
VW T.V.A. | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 334.00 | 204 460.00 | 13 873.00 | 218 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
ST Autres comptes | 73 961.00 | | | 73 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
YT Sous‐traitance | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 626.00 | | | 128 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 221.00 | | | 140 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |