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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
072 Créances – Autres | 95 716.00 | | 95 716.00 | 95 716.00 |
084 Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
110 Total général Actif | 130 442.00 | | 130 442.00 | 130 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 442.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 59 608.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
BZ Autres créances | 92 698.00 | | 92 698.00 | 92 698.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 104.00 | | 94 104.00 | 94 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 453.00 | | 128 453.00 | 128 453.00 |
CU Autres participations | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
242 Autres charges externes. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
DH Report à nouveau | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878.00 | 377.00 | | -878.00 |
DL TOTAL (I) | 47 482.00 | 48 360.00 | | 47 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 492.00 | 65 492.00 | | 78 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 632.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 971.00 | 66 125.00 | | 80 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 453.00 | 114 486.00 | | 128 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 971.00 | 66 125.00 | | 80 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 431.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 590.00 | 19 535.00 | | 16 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 468.00 | 19 158.00 | | 17 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878.00 | 377.00 | | -878.00 |