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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 65 611.00 | | 65 611.00 | 65 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 898.00 | | 75 898.00 | 75 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 898.00 | | 75 898.00 | 75 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 685.00 | 50 014.00 | | 50 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 215.00 | 671.00 | | -2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 72 470.00 | 74 685.00 | | 72 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 428.00 | 3 547.00 | | 3 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 898.00 | 78 232.00 | | 75 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428.00 | 3 547.00 | | 3 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 949.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215.00 | 1 278.00 | | 2 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 215.00 | 671.00 | | -2 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153.00 | 45.00 | | 153.00 |
ST Autres comptes | 1 450.00 | 981.00 | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 127.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | 127.00 | | 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 603.00 | 1 027.00 | | 1 603.00 |