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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942.00 | 1 484.00 | 1 458.00 | 2 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 322.00 | 335 548.00 | 279 773.00 | 615 322.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 554.00 | 337 823.00 | 289 732.00 | 627 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 608.00 | 7 275.00 | 131 333.00 | 138 608.00 |
BZ Autres créances | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
CF Disponibilités | 140 989.00 | | 140 989.00 | 140 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 213.00 | 7 275.00 | 309 938.00 | 317 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 767.00 | 345 098.00 | 599 670.00 | 944 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 171 442.00 | 142 226.00 | | 171 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 762.00 | 54 215.00 | | 60 762.00 |
DL TOTAL (I) | 303 703.00 | 267 942.00 | | 303 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 585.00 | 123 082.00 | | 223 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 942.00 | 1 542.00 | | 4 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 295.00 | 58 900.00 | | 12 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 145.00 | 54 737.00 | | 55 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 966.00 | 238 260.00 | | 295 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 670.00 | 506 202.00 | | 599 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 914.00 | | 723 914.00 | 723 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 914.00 | | 723 914.00 | 723 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 275.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264.00 | 1 664.00 | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 223.00 | 1 664.00 | | 28 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 908.00 | 4 316.00 | | 6 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 908.00 | 4 406.00 | | 6 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 315.00 | -2 742.00 | | 21 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | 11 774.00 | | 16 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 063.00 | 735 889.00 | | 777 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 301.00 | 681 673.00 | | 716 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 762.00 | 54 215.00 | | 60 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 536.00 | | 163 200.00 | 606 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 182.00 | 627 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 182.00 | 625 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 246.00 | | 163 200.00 | 604 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 516.00 | 65 488.00 | 149 182.00 | 421 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 726.00 | 65 488.00 | 149 182.00 | 420 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 968.00 | 7 275.00 | 968.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | 7 275.00 | 968.00 | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | 7 275.00 | 968.00 | 968.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 275.00 | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 182.00 | 129 182.00 | | 129 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 585.00 | 63 430.00 | 160 155.00 | 223 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 724.00 | 176 224.00 | 1 500.00 | 177 724.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 966.00 | 135 811.00 | 160 155.00 | 295 966.00 |