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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 044.00 | 103 044.00 | | 103 044.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 960.00 | 5 698.00 | 262.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 315.00 | 109 053.00 | 262.00 | 109 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 501.00 | | 666 501.00 | 666 501.00 |
BZ Autres créances | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 339.00 | | 729 339.00 | 729 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 653.00 | 109 053.00 | 729 601.00 | 838 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -637 711.00 | -444 912.00 | | -637 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 417.00 | -192 799.00 | | 561 417.00 |
DL TOTAL (I) | 23 706.00 | -537 711.00 | | 23 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 708.00 | 385 100.00 | | 367 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 558.00 | 232 800.00 | | 333 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | | | 528.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 3 500.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 894.00 | 621 400.00 | | 705 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 601.00 | 83 689.00 | | 729 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 535.00 | 678 000.00 | 769 535.00 | 91 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 535.00 | 678 000.00 | 769 535.00 | 91 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 700.00 | 12 080.00 | | 84 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 176.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 700.00 | 11 904.00 | | 77 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 762.00 | 36 414.00 | | 854 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 345.00 | 229 213.00 | | 293 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 417.00 | -192 799.00 | | 561 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 216.00 | | 1 099.00 | 108 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 044.00 | | | 103 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 861.00 | | 1 099.00 | 4 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 817.00 | 1 235.00 | | 107 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 043.00 | | | 103 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463.00 | 1 235.00 | | 4 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 558.00 | 333 558.00 | | 333 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 666 501.00 | 666 501.00 | | 666 501.00 |
VB T. V. A. | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
VI Groupe et associés | 367 708.00 | 367 708.00 | | 367 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 908.00 | 727 908.00 | | 727 908.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 894.00 | 705 894.00 | | 705 894.00 |