| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 637.00 | 3 350.00 | 1 287.00 | 4 637.00 |
040 Immobilisations financières | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 929.00 | 3 350.00 | 14 579.00 | 17 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 599.00 | 1 511.00 | 1 088.00 | 2 599.00 |
072 Créances – Autres | 151 820.00 | | 151 820.00 | 151 820.00 |
084 Disponibilités | 76 059.00 | | 76 059.00 | 76 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 530.00 | 1 511.00 | 231 019.00 | 232 530.00 |
110 Total général Actif | 250 459.00 | 4 861.00 | 245 598.00 | 250 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 373.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 542.00 | 159 971.00 | | 105 542.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 542.00 | 159 975.00 | | 105 542.00 |
242 Autres charges externes. | 76 484.00 | 51 997.00 | | 76 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | 2 825.00 | | 2 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 842.00 | 23 627.00 | | 20 842.00 |
252 Charges sociales | 8 008.00 | 10 047.00 | | 8 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 329.00 | 1 159.00 | | 1 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 490.00 | 89 655.00 | | 109 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 948.00 | 70 320.00 | | -3 948.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 800.00 | | |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 559.00 | 9 492.00 | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 876.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 454.00 | 62 752.00 | | 5 454.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 166.00 | | | 3 166.00 |