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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 2 005.00 | 1 391.00 | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 981.00 | 2 545.00 | 2 436.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 377.00 | 4 550.00 | 3 827.00 | 8 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
BZ Autres créances | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CF Disponibilités | 220 110.00 | | 220 110.00 | 220 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 057.00 | | 286 057.00 | 286 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 434.00 | 4 550.00 | 289 884.00 | 294 434.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206.00 | | | 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 152.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 25 766.00 | -28 354.00 | | 25 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 513.00 | 62 368.00 | | 114 513.00 |
DL TOTAL (I) | 232 885.00 | 118 166.00 | | 232 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 1 376.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 376.00 | 1 520.00 | | 16 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 998.00 | 2 896.00 | | 56 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 884.00 | 121 062.00 | | 289 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 998.00 | 2 896.00 | | 56 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 225.00 | 13 638.00 | 131 863.00 | 118 225.00 |
FG Production vendue services | 90 942.00 | 3 741.00 | 94 682.00 | 90 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 167.00 | 17 379.00 | 226 545.00 | 209 167.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 436.00 | 67 528.00 | | 277 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 923.00 | 5 159.00 | | 162 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 513.00 | 62 368.00 | | 114 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 051.00 | | 8 595.00 | 53 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 268.00 | 8 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579.00 | 3 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 689.00 | 4 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 3 775.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | | 4 820.00 | 2 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051.00 | 5 251.00 | 3 752.00 | 3 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 2 384.00 | 579.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | 2 867.00 | 3 173.00 | 2 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
VW T.V.A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |