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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 226.00 | | 228 226.00 | 228 226.00 |
AP Constructions | 2 054 031.00 | 81 952.00 | 1 972 079.00 | 2 054 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 200.00 | 154 904.00 | 28 296.00 | 183 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 457.00 | 236 857.00 | 2 228 600.00 | 2 465 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 303.00 | | 276 303.00 | 276 303.00 |
BZ Autres créances | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 561.00 | | 283 561.00 | 283 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 017.00 | 236 857.00 | 2 512 161.00 | 2 749 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 193 221.00 | -972 496.00 | | -1 193 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 838.00 | -220 725.00 | | -237 838.00 |
DK Provisions réglementées | 390 860.00 | 344 490.00 | | 390 860.00 |
DL TOTAL (I) | -1 032 199.00 | -840 731.00 | | -1 032 199.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 088 935.00 | 814 743.00 | | 1 088 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 150.00 | 1 931 150.00 | | 1 931 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 660.00 | 401 380.00 | | 403 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 366.00 | 34 824.00 | | 52 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 780.00 | 65 805.00 | | 67 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 360.00 | 3 248 372.00 | | 3 544 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 161.00 | 2 407 641.00 | | 2 512 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 042.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 2 419.00 | | 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 736.00 | 48 789.00 | | 46 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 736.00 | -48 789.00 | | -46 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 700.00 | 116 213.00 | | 119 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 537.00 | 336 938.00 | | 357 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 838.00 | -220 725.00 | | -237 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 457.00 | | | 2 465 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 465 457.00 | | | 2 465 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 457.00 | | | 2 465 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 457.00 | | | 2 465 457.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 814.00 | 28 042.00 | | 208 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 814.00 | 28 042.00 | | 208 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344 490.00 | 46 370.00 | | 344 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 490.00 | 46 370.00 | | 344 490.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 088 935.00 | 1 088 935.00 | | 1 088 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 660.00 | 403 660.00 | | 403 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
UX Autres créances clients | 276 303.00 | 276 303.00 | | 276 303.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 150.00 | 1 931 150.00 | | 1 931 150.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 561.00 | 283 561.00 | | 283 561.00 |
VW T.V.A. | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 360.00 | 3 544 360.00 | | 3 544 360.00 |