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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 654.00 | 17 921.00 | 5 734.00 | 23 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 745.00 | 3 833.00 | 15 913.00 | 19 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 399.00 | 21 753.00 | 21 646.00 | 43 399.00 |
BT Marchandises | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 037.00 | | 237 037.00 | 237 037.00 |
BZ Autres créances | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 419.00 | | 279 419.00 | 279 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 819.00 | 21 753.00 | 301 066.00 | 322 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 900.00 | 1 000.00 | | 474 900.00 |
DH Report à nouveau | -362 839.00 | -295 762.00 | | -362 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 100.00 | -67 076.00 | | -239 100.00 |
DL TOTAL (I) | -127 038.00 | -361 839.00 | | -127 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 281.00 | 207 802.00 | | 201 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 466 083.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 330.00 | 27 937.00 | | 15 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 798.00 | 139 793.00 | | 173 798.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 1 672.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 104.00 | 843 287.00 | | 428 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 066.00 | 481 449.00 | | 301 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 104.00 | | | 428 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 281.00 | | | 201 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 197.00 | | 764 197.00 | 764 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 197.00 | | 764 197.00 | 764 197.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 786.00 | 48 833.00 | | 3 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 786.00 | 48 833.00 | | 3 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 419.00 | 6 293.00 | | 112 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 419.00 | 6 293.00 | | 112 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 633.00 | 42 539.00 | | -108 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 399.00 | 810 324.00 | | 768 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 499.00 | 877 401.00 | | 1 007 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 100.00 | -67 076.00 | | -239 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 515.00 | | 16 884.00 | 26 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 515.00 | | 16 884.00 | 26 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 094.00 | 4 659.00 | | 17 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 094.00 | 4 659.00 | | 17 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 995.00 | 117 995.00 | | 117 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 237 037.00 | 237 037.00 | | 237 037.00 |
VB T. V. A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 281.00 | 201 281.00 | | 201 281.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 373.00 | 277 373.00 | | 277 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 104.00 | 428 104.00 | | 428 104.00 |