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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 396.00 | 2 889.00 | 2 507.00 | 5 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 716.00 | 2 889.00 | 17 827.00 | 20 716.00 |
BT Marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CF Disponibilités | 67 966.00 | | 67 966.00 | 67 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 571.00 | | 81 571.00 | 81 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 287.00 | 2 889.00 | 99 398.00 | 102 287.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 150.00 | 10 551.00 | | 23 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 207.00 | 14 298.00 | | 18 207.00 |
DL TOTAL (I) | 46 857.00 | 30 350.00 | | 46 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 926.00 | 33 277.00 | | 31 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 3 989.00 | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 822.00 | 28 697.00 | | 14 822.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 9 197.00 | | 1 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 233.00 | 3 349.00 | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 541.00 | 78 511.00 | | 52 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 398.00 | 108 860.00 | | 99 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 541.00 | 78 511.00 | | 52 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 928.00 | | 109 928.00 | 109 928.00 |
FG Production vendue services | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 627.00 | | 176 627.00 | 176 627.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 2 523.00 | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 910.00 | 103 534.00 | | 176 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 703.00 | 89 236.00 | | 158 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 207.00 | 14 298.00 | | 18 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 250.00 | | 2 466.00 | 18 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | | 2 466.00 | 2 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | 1 906.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 1 906.00 | | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |