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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 459.00 | | 129 459.00 | 129 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BZ Autres créances | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CF Disponibilités | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 741.00 | | 160 741.00 | 160 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
CU Autres participations | 94 097.00 | | 94 097.00 | 94 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 327.00 | | | 89 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
DL TOTAL (I) | 110 861.00 | | | 110 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 741.00 | | | 160 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 753.00 | | 113 753.00 | 113 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 753.00 | | 113 753.00 | 113 753.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 960.00 | | | 125 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 936.00 | | | 108 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 875.00 | | 5 583.00 | 123 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 875.00 | | 5 583.00 | 123 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
UX Autres créances clients | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VI Groupe et associés | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |