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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 426.00 | 15 922.00 | 7 504.00 | 23 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 064.00 | 25 775.00 | 98 289.00 | 124 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 165.00 | 41 697.00 | 125 468.00 | 167 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 780 979.00 | | 5 780 979.00 | 5 780 979.00 |
BZ Autres créances | 433 969.00 | | 433 969.00 | 433 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
CF Disponibilités | 152 205.00 | | 152 205.00 | 152 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 461 042.00 | | 6 461 042.00 | 6 461 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 208.00 | 41 697.00 | 6 586 511.00 | 6 628 208.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DH Report à nouveau | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804 259.00 | | | 1 804 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 862.00 | | | 1 992 862.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 389 165.00 | | | 389 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 085.00 | | | 127 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 957.00 | | | 1 669 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385 486.00 | | | 2 385 486.00 |
EA Autres dettes | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 649.00 | | | 4 593 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 511.00 | | | 6 586 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 593 649.00 | | | 4 593 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 199 243.00 | | 6 199 243.00 | 6 199 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 199 243.00 | | 6 199 243.00 | 6 199 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 386 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 824.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 661 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 659 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 443.00 | | | 854 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 571.00 | | | 6 388 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 313.00 | | | 4 584 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804 259.00 | | | 1 804 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 551.00 | | 61 614.00 | 105 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | 18 751.00 | 4 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 201.00 | | 42 863.00 | 81 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 873.00 | 31 824.00 | | 9 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | 12 084.00 | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 035.00 | 19 740.00 | | 6 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 233.00 | | 185 233.00 | 185 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 233.00 | | 185 233.00 | 185 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 233.00 | | 185 233.00 | 185 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 389 165.00 | 389 165.00 | | 389 165.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 957.00 | 1 669 957.00 | | 1 669 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 353.00 | 224 353.00 | | 224 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 027.00 | 344 027.00 | | 344 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834 149.00 | 834 149.00 | | 834 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 5 780 979.00 | 5 780 979.00 | | 5 780 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185 507.00 | 185 507.00 | | 185 507.00 |
VB T. V. A. | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
VI Groupe et associés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 820.00 | 195 820.00 | | 195 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 260 713.00 | 6 249 038.00 | 11 675.00 | 6 260 713.00 |
VW T.V.A. | 963 477.00 | 963 477.00 | | 963 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 649.00 | 4 593 649.00 | | 4 593 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 892.00 | | | 80 892.00 |
ST Autres comptes | 218 387.00 | | | 218 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
YT Sous‐traitance | 2 153 032.00 | | | 2 153 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 513.00 | | | 327 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 515 891.00 | | | 2 515 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |