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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800.00 | 2 629.00 | 9 171.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 897.00 | 1 052.00 | 6 845.00 | 7 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 997.00 | 3 680.00 | 16 316.00 | 19 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 914.00 | 9 000.00 | 51 914.00 | 60 914.00 |
BZ Autres créances | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 66 033.00 | | 66 033.00 | 66 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 894.00 | 9 000.00 | 140 894.00 | 149 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 890.00 | 12 680.00 | 157 210.00 | 169 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 457.00 | 9 776.00 | | 42 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 723.00 | 32 681.00 | | 25 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DL TOTAL (I) | 79 347.00 | 47 957.00 | | 79 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 007.00 | 103.00 | | 8 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 410.00 | 7 759.00 | | 22 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | 18 480.00 | | 6 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 057.00 | 51 612.00 | | 39 057.00 |
EA Autres dettes | | 4 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 863.00 | 82 835.00 | | 77 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 210.00 | 130 792.00 | | 157 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 362.00 | | 131 362.00 | 131 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 362.00 | | 131 362.00 | 131 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 113.00 | | | -5 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 5 826.00 | | 4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 699.00 | 113 549.00 | | 131 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 976.00 | 80 868.00 | | 105 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 723.00 | 32 681.00 | | 25 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 008.00 | 3 900.00 | 4 108.00 | 8 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 681.00 | 83 681.00 | | 83 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 981.00 | 83 681.00 | 300.00 | 83 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 423.00 | 72 315.00 | 4 108.00 | 76 423.00 |