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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 657.00 | 2 123.00 | 20 534.00 | 22 657.00 |
040 Immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 921.00 | 2 123.00 | 84 798.00 | 86 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
072 Créances – Autres | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
084 Disponibilités | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
110 Total général Actif | 128 147.00 | 2 123.00 | 126 024.00 | 128 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 393.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 040.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 205.00 | 175 636.00 | | 164 205.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 206.00 | 175 639.00 | | 164 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 229.00 | 18 754.00 | | 23 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 399.00 | 30 256.00 | | 37 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | 1 250.00 | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 52 259.00 | 58 703.00 | | 52 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | 1 169.00 | | 3 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 228.00 | 29 137.00 | | 40 228.00 |
252 Charges sociales | 4 833.00 | 11 119.00 | | 4 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 495.00 | 454.00 | | 1 495.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 161 233.00 | 150 842.00 | | 161 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 973.00 | 24 797.00 | | 2 973.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 811.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 276.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -473.00 | 3 292.00 | | -473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 286.00 | 20 418.00 | | 3 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |