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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 256.00 | 211.00 | 3 045.00 | 3 256.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 256.00 | 211.00 | 38 045.00 | 38 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
072 Créances – Autres | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
084 Disponibilités | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
110 Total général Actif | 137 883.00 | 211.00 | 137 672.00 | 137 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 413.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 777.00 | | | 777.00 |