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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 515.00 | 1 331.00 | 3 184.00 | 4 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535.00 | 1 331.00 | 3 204.00 | 4 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 351.00 | | 398 351.00 | 398 351.00 |
BZ Autres créances | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 433.00 | | 436 433.00 | 436 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 968.00 | 1 331.00 | 439 637.00 | 440 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 364.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 453.00 | 6 915.00 | | 18 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 578.00 | 34 174.00 | | 83 578.00 |
DL TOTAL (I) | 113 032.00 | 51 453.00 | | 113 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 769.00 | 269 024.00 | | 197 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 554.00 | 32 115.00 | | 63 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 650.00 | 54 800.00 | | 52 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 605.00 | 355 940.00 | | 326 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 637.00 | 407 393.00 | | 439 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 605.00 | 355 940.00 | | 326 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786.00 | | 2 750.00 | 1 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | | 2 750.00 | 1 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 556.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 556.00 | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 769.00 | 197 769.00 | | 197 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 398 351.00 | 398 351.00 | | 398 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 534.00 | 433 514.00 | 20.00 | 433 534.00 |
VW T.V.A. | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 605.00 | 326 605.00 | | 326 605.00 |