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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 189.00 | | 808 189.00 | 808 189.00 |
BZ Autres créances | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CF Disponibilités | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 488.00 | | 849 488.00 | 849 488.00 |
CU Autres participations | 803 730.00 | | 803 730.00 | 803 730.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 736.00 | | | -68 736.00 |
DL TOTAL (I) | 131 264.00 | | | 131 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 199.00 | | | 654 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 225.00 | | | 718 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 488.00 | | | 849 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 736.00 | | | -68 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 808 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 808 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 199.00 | 36 967.00 | 224 250.00 | 654 199.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 199.00 | | | 654 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 225.00 | 100 993.00 | 224 250.00 | 718 225.00 |